有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	957,484,447	円
Ⅱ 負債総額	243,101	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	957,241,346	円
Ⅳ 発行済口数	705,253,012	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3573	円

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	269,278,439	円
Ⅱ 負債総額	285,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	268,992,764	円
Ⅳ 発行済口数	156,988,452	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7135	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,485,767,088	円
Ⅱ 負債総額	54,468,524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,431,298,564	円
Ⅳ 発行済口数	8,045,169,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7994	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	344,635,306	円
Ⅱ 負債総額	2,814,975	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	341,820,331	円
Ⅳ 発行済口数	175,137,013	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9517	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,264,266,663	円
Ⅱ 負債総額	832,324	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,263,434,339	円
Ⅳ 発行済口数	2,606,664,493	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2520	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	123,547,862	円
Ⅱ 負債総額	129,026	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,418,836	円
Ⅳ 発行済口数	43,739,923	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8217	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,659,764,795	円
Ⅱ 負債総額	3,205	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,659,761,590	円
Ⅳ 発行済口数	8,490,059,509	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円