有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/21-2025/03/21)

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	523,788,730	円
Ⅱ 負債総額	131,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	523,656,999	円
Ⅳ 発行済口数	515,911,452	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0150	円

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	161,280,921	円
Ⅱ 負債総額	180,545	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	161,100,376	円
Ⅳ 発行済口数	120,730,211	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3344	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,466,585,160	円
Ⅱ 負債総額	6,628,679	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,459,956,481	円
Ⅳ 発行済口数	5,642,037,847	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7905	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	260,619,371	円
Ⅱ 負債総額	294,104	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	260,325,267	円
Ⅳ 発行済口数	121,431,415	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1438	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,539,030,459	円
Ⅱ 負債総額	1,386,235	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,537,644,224	円
Ⅳ 発行済口数	1,432,212,566	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0736	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	56,632,747	円
Ⅱ 負債総額	64,355	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,568,392	円
Ⅳ 発行済口数	19,420,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9129	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,977,295,390	円
Ⅱ 負債総額	43,244,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,934,051,390	円
Ⅳ 発行済口数	2,870,730,023	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0221	円