有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	986,319,575	円
Ⅱ 負債総額	275,416	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	986,044,159	円
Ⅳ 発行済口数	860,224,221	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1463	円

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	207,997,705	円
Ⅱ 負債総額	236,285	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	207,761,420	円
Ⅳ 発行済口数	145,874,960	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4242	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,632,351,208	円
Ⅱ 負債総額	34,187,187	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,598,164,021	円
Ⅳ 発行済口数	10,645,438,595	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7137	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	384,331,397	円
Ⅱ 負債総額	424,559	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	383,906,838	円
Ⅳ 発行済口数	235,994,396	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6268	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,970,369,941	円
Ⅱ 負債総額	5,315,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,965,054,264	円
Ⅳ 発行済口数	2,897,344,571	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0234	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	105,213,020	円
Ⅱ 負債総額	117,682	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,095,338	円
Ⅳ 発行済口数	50,734,209	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0715	円

野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	870,568	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	870,568	円
Ⅳ 発行済口数	870,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0007	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,925,818,619	円
Ⅱ 負債総額	2,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,925,816,248	円
Ⅳ 発行済口数	7,767,117,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円