有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	852,692,978	円
Ⅱ 負債総額	736,952	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	851,956,026	円
Ⅳ 発行済口数	793,202,133	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0741	円

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	195,858,370	円
Ⅱ 負債総額	201,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	195,656,423	円
Ⅳ 発行済口数	145,885,337	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3412	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,301,470,656	円
Ⅱ 負債総額	9,659,295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,291,811,361	円
Ⅳ 発行済口数	9,972,908,240	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5306	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	286,322,108	円
Ⅱ 負債総額	302,402	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	286,019,706	円
Ⅳ 発行済口数	231,521,052	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2354	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,460,988,171	円
Ⅱ 負債総額	4,657,894	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,456,330,277	円
Ⅳ 発行済口数	2,770,482,029	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8866	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	93,341,813	円
Ⅱ 負債総額	683,317	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,658,496	円
Ⅳ 発行済口数	50,028,460	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8521	円

野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	870,484	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	870,484	円
Ⅳ 発行済口数	870,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0006	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,025,877,440	円
Ⅱ 負債総額	381,757	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,025,495,683	円
Ⅳ 発行済口数	2,965,294,304	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円