有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/21-2023/09/20)

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	599,520,916	円
Ⅱ 負債総額	6,038,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	593,482,241	円
Ⅳ 発行済口数	609,834,536	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9732	円

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	274,083,811	円
Ⅱ 負債総額	320,507	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	273,763,304	円
Ⅳ 発行済口数	217,339,830	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2596	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,938,924,439	円
Ⅱ 負債総額	5,593,793	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,933,330,646	円
Ⅳ 発行済口数	6,509,424,938	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7579	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	290,104,453	円
Ⅱ 負債総額	335,523	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	289,768,930	円
Ⅳ 発行済口数	146,910,510	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9724	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,655,562,903	円
Ⅱ 負債総額	827,221	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,654,735,682	円
Ⅳ 発行済口数	2,473,414,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0733	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	114,101,760	円
Ⅱ 負債総額	133,436	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,968,324	円
Ⅳ 発行済口数	42,326,464	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6926	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,316,511,619	円
Ⅱ 負債総額	6,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,316,504,710	円
Ⅳ 発行済口数	8,157,459,524	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0195	円