有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,327,355,500	円
Ⅱ 負債総額	3,110,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,324,244,506	円
Ⅳ 発行済口数	1,131,038,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1708	円

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	287,630,802	円
Ⅱ 負債総額	323,897	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	287,306,905	円
Ⅳ 発行済口数	201,058,431	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4290	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,161,779,331	円
Ⅱ 負債総額	16,705,341	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,145,073,990	円
Ⅳ 発行済口数	14,302,264,784	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8492	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	503,092,579	円
Ⅱ 負債総額	1,821,005	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	501,271,574	円
Ⅳ 発行済口数	290,273,470	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7269	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,795,499,255	円
Ⅱ 負債総額	52,506,478	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,742,992,777	円
Ⅳ 発行済口数	3,355,020,807	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1156	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	107,509,560	円
Ⅱ 負債総額	1,581,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,928,123	円
Ⅳ 発行済口数	52,327,331	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0243	円

野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,981,883	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,981,883	円
Ⅳ 発行済口数	3,977,559	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0011	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,566,968,375	円
Ⅱ 負債総額	25,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,566,942,670	円
Ⅳ 発行済口数	16,229,350,725	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円