有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,352,151,366	円
Ⅱ 負債総額	295,884	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,351,855,482	円
Ⅳ 発行済口数	1,171,837,806	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1536	円

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	258,064,951	円
Ⅱ 負債総額	267,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	257,797,677	円
Ⅳ 発行済口数	183,892,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4019	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	12,801,426,154	円
Ⅱ 負債総額	20,033,167	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,781,392,987	円
Ⅳ 発行済口数	15,297,630,359	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8355	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	527,007,908	円
Ⅱ 負債総額	5,551,075	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	521,456,833	円
Ⅳ 発行済口数	317,717,123	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6413	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,778,053,232	円
Ⅱ 負債総額	2,575,687	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,775,477,545	円
Ⅳ 発行済口数	3,520,089,662	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0726	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	123,286,804	円
Ⅱ 負債総額	158,314	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,128,490	円
Ⅳ 発行済口数	64,946,684	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8958	円

野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,981,883	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,981,883	円
Ⅳ 発行済口数	3,977,559	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0011	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	19,469,318,447	円
Ⅱ 負債総額	301,411,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,167,907,059	円
Ⅳ 発行済口数	18,776,619,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円