有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,395,708,669	円
Ⅱ 負債総額	57,792,777	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,337,915,892	円
Ⅳ 発行済口数	1,211,103,449	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1047	円

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	384,332,026	円
Ⅱ 負債総額	434,448	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	383,897,578	円
Ⅳ 発行済口数	287,332,870	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3361	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,673,760,182	円
Ⅱ 負債総額	37,479,300	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,636,280,882	円
Ⅳ 発行済口数	16,915,560,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7470	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	498,813,044	円
Ⅱ 負債総額	550,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	498,262,277	円
Ⅳ 発行済口数	352,113,778	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4151	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,663,913,869	円
Ⅱ 負債総額	4,283,377	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,659,630,492	円
Ⅳ 発行済口数	3,784,667,898	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9670	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	134,319,293	円
Ⅱ 負債総額	148,597	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	134,170,696	円
Ⅳ 発行済口数	80,605,545	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6645	円

野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,354,457	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,354,457	円
Ⅳ 発行済口数	6,346,272	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0013	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,032,236,539	円
Ⅱ 負債総額	1,137,215,249	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,895,021,290	円
Ⅳ 発行済口数	18,506,250,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0210	円