有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	788,382,885	円
Ⅱ 負債総額	181,570	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	788,201,315	円
Ⅳ 発行済口数	692,214,823	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1387	円

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	206,723,199	円
Ⅱ 負債総額	279,620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	206,443,579	円
Ⅳ 発行済口数	142,843,900	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4452	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,885,752,400	円
Ⅱ 負債総額	14,670,060	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,871,082,340	円
Ⅳ 発行済口数	7,622,890,115	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7702	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	303,033,108	円
Ⅱ 負債総額	354,047	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	302,679,061	円
Ⅳ 発行済口数	158,428,177	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9105	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,999,287,964	円
Ⅱ 負債総額	1,004,982	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,998,282,982	円
Ⅳ 発行済口数	2,580,513,834	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1619	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	117,973,147	円
Ⅱ 負債総額	125,127	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,848,020	円
Ⅳ 発行済口数	43,859,434	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6869	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	7,977,950,726	円
Ⅱ 負債総額	1,048	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,977,949,678	円
Ⅳ 発行済口数	7,822,258,780	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円