有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	975,050,406	円
Ⅱ 負債総額	932,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	974,118,334	円
Ⅳ 発行済口数	727,254,687	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3394	円

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	265,121,909	円
Ⅱ 負債総額	284,276	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,837,633	円
Ⅳ 発行済口数	157,217,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6845	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,752,425,243	円
Ⅱ 負債総額	23,804,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,728,621,145	円
Ⅳ 発行済口数	8,659,489,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7770	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	358,545,229	円
Ⅱ 負債総額	383,733	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	358,161,496	円
Ⅳ 発行済口数	191,553,278	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8698	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,153,383,630	円
Ⅱ 負債総額	867,171	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,152,516,459	円
Ⅳ 発行済口数	2,671,992,616	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1798	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	114,378,131	円
Ⅱ 負債総額	122,169	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,255,962	円
Ⅳ 発行済口数	43,994,003	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5971	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,653,296,038	円
Ⅱ 負債総額	26,659,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,626,636,307	円
Ⅳ 発行済口数	10,417,431,487	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円