有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,761,070,488	円
Ⅱ 負債総額	3,865,963	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,757,204,525	円
Ⅳ 発行済口数	1,501,361,722	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1704	円

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	558,870,136	円
Ⅱ 負債総額	2,648,485	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	556,221,651	円
Ⅳ 発行済口数	398,756,307	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3949	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	21,609,362,937	円
Ⅱ 負債総額	120,939,831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,488,423,106	円
Ⅳ 発行済口数	22,079,230,087	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9732	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	790,230,738	円
Ⅱ 負債総額	3,811,824	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	786,418,914	円
Ⅳ 発行済口数	479,018,831	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6417	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,252,354,379	円
Ⅱ 負債総額	14,461,392	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,237,892,987	円
Ⅳ 発行済口数	4,420,422,994	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1849	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	235,167,925	円
Ⅱ 負債総額	252,905	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	234,915,020	円
Ⅳ 発行済口数	125,408,820	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8732	円

野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,454,871	円
Ⅱ 負債総額	136	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,454,735	円
Ⅳ 発行済口数	6,449,154	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	23,655,994,243	円
Ⅱ 負債総額	1,873,693,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,782,300,313	円
Ⅳ 発行済口数	21,346,539,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円