有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

(1)【投資状況】
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,119,352,604	99.08
親投資信託受益証券	日本	1,003,938	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,560,884	0.86
合計(純資産総額)		2,138,917,426	100.00

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	636,036,366	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,003,938	0.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,294,080	0.82
合計(純資産総額)		642,334,384	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	27,593,131,286	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,003,938	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	276,266,498	0.99
合計(純資産総額)		27,870,401,722	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,020,865,328	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,003,938	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,245,775	0.89
合計(純資産総額)		1,031,115,041	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,360,809,104	99.09
親投資信託受益証券	日本	1,003,938	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	47,952,135	0.88
合計(純資産総額)		5,409,765,177	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	168,661,080	98.35
親投資信託受益証券	日本	1,003,938	0.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,818,371	1.06
合計(純資産総額)		171,483,389	100.00

野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,367,242	99.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,209	0.66
合計(純資産総額)		4,396,451	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,311,464,436	51.87
特殊債券	日本	1,006,785,845	12.11
社債券	日本	300,386,060	3.61
コマーシャルペーパー	日本	399,880,670	4.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,292,831,524	27.58
合計(純資産総額)		8,311,348,535	100.00