有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

(1)【投資状況】
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	780,512,733	99.02
親投資信託受益証券	日本	1,004,135	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,684,447	0.84
合計(純資産総額)		788,201,315	100.00

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	202,711,509	98.19
親投資信託受益証券	日本	1,004,135	0.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,727,935	1.32
合計(純資産総額)		206,443,579	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,821,648,668	99.15
親投資信託受益証券	日本	1,004,135	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	48,429,537	0.82
合計(純資産総額)		5,871,082,340	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	297,614,691	98.32
親投資信託受益証券	日本	1,004,135	0.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,060,235	1.34
合計(純資産総額)		302,679,061	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,961,599,420	98.77
親投資信託受益証券	日本	1,004,135	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	35,679,427	1.18
合計(純資産総額)		2,998,282,982	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	114,774,905	97.39
親投資信託受益証券	日本	1,004,135	0.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,068,980	1.75
合計(純資産総額)		117,848,020	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,251,559,949	15.68
特殊債券	日本	2,413,984,544	30.25
社債券	日本	1,132,924,691	14.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,179,480,494	39.85
合計(純資産総額)		7,977,949,678	100.00