有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

(1)【投資状況】
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,322,485,595	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,005,218	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,425,079	1.07
合計(純資産総額)		1,337,915,892	100.00

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	379,041,820	98.73
親投資信託受益証券	日本	1,005,218	0.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,850,540	1.00
合計(純資産総額)		383,897,578	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,521,222,987	99.08
親投資信託受益証券	日本	1,005,218	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	114,052,677	0.90
合計(純資産総額)		12,636,280,882	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	493,295,978	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,005,218	0.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,961,081	0.79
合計(純資産総額)		498,262,277	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,630,335,882	99.19
親投資信託受益証券	日本	1,005,218	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,289,392	0.77
合計(純資産総額)		3,659,630,492	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	131,814,772	98.24
親投資信託受益証券	日本	1,005,218	0.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,350,706	1.00
合計(純資産総額)		134,170,696	100.00

野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,286,527	98.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	67,930	1.06
合計(純資産総額)		6,354,457	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	890,831,700	4.71
特殊債券	日本	8,284,237,862	43.84
社債券	日本	3,511,805,957	18.58
コマーシャルペーパー	日本	999,992,038	5.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,208,153,733	27.56
合計(純資産総額)		18,895,021,290	100.00