有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/21-2023/09/20)

(1)【投資状況】
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	587,542,110	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,003,741	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,936,390	0.83
合計(純資産総額)		593,482,241	100.00

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	268,401,320	98.04
親投資信託受益証券	日本	1,003,741	0.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,358,243	1.59
合計(純資産総額)		273,763,304	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,870,450,329	98.72
親投資信託受益証券	日本	1,003,741	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	61,876,576	1.25
合計(純資産総額)		4,933,330,646	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	283,920,591	97.98
親投資信託受益証券	日本	1,003,741	0.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,844,598	1.67
合計(純資産総額)		289,768,930	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,622,598,776	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,003,741	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,133,165	1.17
合計(純資産総額)		2,654,735,682	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	110,825,064	97.24
親投資信託受益証券	日本	1,003,741	0.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,139,519	1.87
合計(純資産総額)		113,968,324	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	130,132,318	1.56
特殊債券	日本	539,551,413	6.48
社債券	日本	100,013,570	1.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,546,807,409	90.74
合計(純資産総額)		8,316,504,710	100.00