有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

(1)【投資状況】
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,745,345,097	99.32
親投資信託受益証券	日本	1,004,627	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,854,801	0.61
合計(純資産総額)		1,757,204,525	100.00

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	550,193,059	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,004,627	0.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,023,965	0.90
合計(純資産総額)		556,221,651	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	21,342,533,940	99.32
親投資信託受益証券	日本	1,004,627	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	144,884,539	0.67
合計(純資産総額)		21,488,423,106	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	778,770,720	99.02
親投資信託受益証券	日本	1,004,627	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,643,567	0.84
合計(純資産総額)		786,418,914	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,186,750,940	99.02
親投資信託受益証券	日本	1,004,627	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	50,137,420	0.95
合計(純資産総額)		5,237,892,987	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	231,015,762	98.34
親投資信託受益証券	日本	1,004,627	0.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,894,631	1.23
合計(純資産総額)		234,915,020	100.00

野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,390,279	99.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	64,456	0.99
合計(純資産総額)		6,454,735	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,530,197,565	20.79
特殊債券	日本	6,010,715,030	27.59
社債券	日本	1,202,032,710	5.51
コマーシャルペーパー	日本	2,299,266,166	10.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,740,088,842	35.53
合計(純資産総額)		21,782,300,313	100.00