有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(1)【投資状況】
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,404,069,822	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,005,316	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,091,351	0.92
合計(純資産総額)		1,418,166,489	100.00

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	414,373,761	99.10
親投資信託受益証券	日本	1,005,316	0.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,732,680	0.65
合計(純資産総額)		418,111,757	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	13,316,798,808	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,005,316	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	132,100,353	0.98
合計(純資産総額)		13,449,904,477	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	518,823,576	99.04
親投資信託受益証券	日本	1,005,316	0.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,976,192	0.75
合計(純資産総額)		523,805,084	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,007,524,668	99.22
親投資信託受益証券	日本	1,005,316	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,479,036	0.75
合計(純資産総額)		4,039,009,020	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	135,603,174	97.90
親投資信託受益証券	日本	1,005,316	0.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,900,310	1.37
合計(純資産総額)		138,508,800	100.00

野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,390,364	98.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	67,736	1.04
合計(純資産総額)		6,458,100	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,243,171,948	5.61
特殊債券	日本	5,687,426,385	25.70
社債券	日本	1,904,029,564	8.60
コマーシャルペーパー	日本	1,499,810,753	6.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,791,869,054	53.29
合計(純資産総額)		22,126,307,704	100.00