有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

(1)【投資状況】
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,176,068,110	97.33
親投資信託受益証券	日本	1,004,923	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,227,177	2.58
合計(純資産総額)		1,208,300,210	100.00

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	269,624,901	98.59
親投資信託受益証券	日本	1,004,923	0.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,848,853	1.04
合計(純資産総額)		273,478,677	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,914,212,160	99.07
親投資信託受益証券	日本	1,004,923	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	101,045,362	0.91
合計(純資産総額)		11,016,262,445	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	462,036,555	98.22
親投資信託受益証券	日本	1,004,923	0.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,359,446	1.56
合計(純資産総額)		470,400,924	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,376,610,435	99.31
親投資信託受益証券	日本	1,004,923	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,263,704	0.65
合計(純資産総額)		3,399,879,062	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	92,988,665	97.53
親投資信託受益証券	日本	1,004,923	1.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,340,553	1.40
合計(純資産総額)		95,334,141	100.00

野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,988,650	98.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	77,187	1.89
合計(純資産総額)		4,065,837	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	848,210,403	5.13
特殊債券	日本	4,095,936,008	24.79
社債券	日本	2,707,393,360	16.39
コマーシャルペーパー	日本	3,899,999,484	23.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,965,326,088	30.06
合計(純資産総額)		16,516,865,343	100.00