有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

(1)【投資状況】
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	976,611,966	99.04
親投資信託受益証券	日本	1,004,627	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,427,566	0.85
合計(純資産総額)		986,044,159	100.00

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	204,433,080	98.39
親投資信託受益証券	日本	1,004,627	0.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,323,713	1.11
合計(純資産総額)		207,761,420	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,515,022,988	98.90
親投資信託受益証券	日本	1,004,627	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	82,136,406	1.08
合計(純資産総額)		7,598,164,021	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	378,834,544	98.67
親投資信託受益証券	日本	1,004,627	0.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,067,667	1.05
合計(純資産総額)		383,906,838	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,930,883,192	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,004,627	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,166,445	1.11
合計(純資産総額)		2,965,054,264	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	102,798,339	97.81
親投資信託受益証券	日本	1,004,627	0.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,292,372	1.22
合計(純資産総額)		105,095,338	100.00

野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	853,454	98.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,114	1.96
合計(純資産総額)		870,568	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,011,281,976	12.75
特殊債券	日本	2,606,683,112	32.88
社債券	日本	1,100,964,019	13.89
コマーシャルペーパー	日本	499,996,087	6.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,706,891,054	34.15
合計(純資産総額)		7,925,816,248	100.00