有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/21-2024/03/21)

(1)【投資状況】
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	585,216,151	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,003,741	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,133,884	0.86
合計(純資産総額)		591,353,776	100.00

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	160,296,776	98.35
親投資信託受益証券	日本	1,003,741	0.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,673,542	1.02
合計(純資産総額)		162,974,059	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,116,713,600	99.14
親投資信託受益証券	日本	1,003,741	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	43,064,738	0.83
合計(純資産総額)		5,160,782,079	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	304,029,504	98.68
親投資信託受益証券	日本	1,003,741	0.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,059,876	0.99
合計(純資産総額)		308,093,121	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,827,357,164	99.35
親投資信託受益証券	日本	1,003,741	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,445,029	0.61
合計(純資産総額)		2,845,805,934	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	124,454,880	98.16
親投資信託受益証券	日本	1,003,741	0.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,318,382	1.03
合計(純資産総額)		126,777,003	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	220,374,782	4.35
特殊債券	日本	311,121,988	6.15
社債券	日本	10,003,090	0.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,517,092,713	89.29
合計(純資産総額)		5,058,592,573	100.00