有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

(1)【投資状況】
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	960,336,300	98.58
親投資信託受益証券	日本	1,004,332	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,777,702	1.31
合計(純資産総額)		974,118,334	100.00

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	260,067,500	98.19
親投資信託受益証券	日本	1,004,332	0.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,765,801	1.42
合計(純資産総額)		264,837,633	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,673,974,189	99.18
親投資信託受益証券	日本	1,004,332	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	53,642,624	0.79
合計(純資産総額)		6,728,621,145	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	354,786,498	99.05
親投資信託受益証券	日本	1,004,332	0.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,370,666	0.66
合計(純資産総額)		358,161,496	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,107,715,400	98.57
親投資信託受益証券	日本	1,004,332	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	43,796,727	1.38
合計(純資産総額)		3,152,516,459	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	111,904,756	97.94
親投資信託受益証券	日本	1,004,332	0.87
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,346,874	1.17
合計(純資産総額)		114,255,962	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,845,067,135	17.36
特殊債券	日本	2,208,786,480	20.78
社債券	日本	2,303,709,500	21.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,269,073,192	40.17
合計(純資産総額)		10,626,636,307	100.00