有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/22-2024/09/20)

(1)【投資状況】
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	534,698,018	98.82
親投資信託受益証券	日本	1,004,529	0.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,331,045	0.98
合計(純資産総額)		541,033,592	100.00

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	158,940,025	97.80
親投資信託受益証券	日本	1,004,529	0.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,564,903	1.57
合計(純資産総額)		162,509,457	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,987,318,508	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,004,529	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	48,879,831	0.97
合計(純資産総額)		5,037,202,868	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	282,044,100	97.89
親投資信託受益証券	日本	1,004,529	0.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,056,939	1.75
合計(純資産総額)		288,105,568	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,792,165,235	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,004,529	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,299,540	0.96
合計(純資産総額)		2,820,469,304	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	127,729,115	98.30
親投資信託受益証券	日本	1,004,529	0.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,194,871	0.91
合計(純資産総額)		129,928,515	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,144,494,913	100.00
合計(純資産総額)		3,144,494,913	100.00