有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

(1)【投資状況】
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	845,699,904	99.26
親投資信託受益証券	日本	1,004,529	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,251,593	0.61
合計(純資産総額)		851,956,026	100.00

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	191,984,128	98.12
親投資信託受益証券	日本	1,004,529	0.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,667,766	1.36
合計(純資産総額)		195,656,423	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,240,342,712	99.02
親投資信託受益証券	日本	1,004,529	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	50,464,120	0.95
合計(純資産総額)		5,291,811,361	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	282,034,632	98.60
親投資信託受益証券	日本	1,004,529	0.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,980,545	1.04
合計(純資産総額)		286,019,706	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,434,841,708	99.12
親投資信託受益証券	日本	1,004,529	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,484,040	0.83
合計(純資産総額)		2,456,330,277	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	90,672,132	97.85
親投資信託受益証券	日本	1,004,529	1.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	981,835	1.05
合計(純資産総額)		92,658,496	100.00

野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	853,370	98.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,114	1.96
合計(純資産総額)		870,484	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	210,079,045	6.94
特殊債券	日本	1,252,444,330	41.39
社債券	日本	300,602,990	9.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,262,369,318	41.72
合計(純資産総額)		3,025,495,683	100.00