有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

(1)【投資状況】
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,609,576,575	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,005,021	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,979,535	0.92
合計(純資産総額)		1,625,561,131	100.00

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	514,828,272	99.03
親投資信託受益証券	日本	1,005,021	0.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,022,391	0.77
合計(純資産総額)		519,855,684	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	15,766,119,864	99.30
親投資信託受益証券	日本	1,005,021	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	109,789,362	0.69
合計(純資産総額)		15,876,914,247	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	599,250,816	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,005,021	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,037,372	0.99
合計(純資産総額)		606,293,209	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,668,811,970	99.26
親投資信託受益証券	日本	1,005,021	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,433,755	0.71
合計(純資産総額)		4,703,250,746	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	195,285,305	98.38
親投資信託受益証券	日本	1,005,021	0.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,196,882	1.10
合計(純資産総額)		198,487,208	100.00

野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,390,584	98.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	66,047	1.02
合計(純資産総額)		6,456,631	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	29,999,970	0.13
地方債証券	日本	2,867,446,272	12.71
特殊債券	日本	4,597,785,719	20.38
社債券	日本	1,506,026,382	6.67
コマーシャルペーパー	日本	2,399,133,741	10.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,152,003,465	49.44
合計(純資産総額)		22,552,395,549	100.00