有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/21-2025/03/21)

(1)【投資状況】
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	517,567,638	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,006,301	0.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,083,060	0.97
合計(純資産総額)		523,656,999	100.00

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	157,882,248	98.00
親投資信託受益証券	日本	1,006,301	0.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,211,827	1.37
合計(純資産総額)		161,100,376	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,413,828,804	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,006,301	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	45,121,376	1.01
合計(純資産総額)		4,459,956,481	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	256,854,444	98.66
親投資信託受益証券	日本	1,006,301	0.38
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,464,522	0.94
合計(純資産総額)		260,325,267	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,521,992,079	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,006,301	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,645,844	0.95
合計(純資産総額)		1,537,644,224	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	54,975,514	97.18
親投資信託受益証券	日本	1,006,301	1.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	586,577	1.03
合計(純資産総額)		56,568,392	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,934,051,390	100.00
合計(純資産総額)		2,934,051,390	100.00