有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

(1)【投資状況】
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	949,253,511	99.16
親投資信託受益証券	日本	1,004,233	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,983,602	0.72
合計(純資産総額)		957,241,346	100.00

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	264,569,177	98.35
親投資信託受益証券	日本	1,004,233	0.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,419,354	1.27
合計(純資産総額)		268,992,764	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,375,439,092	99.13
親投資信託受益証券	日本	1,004,233	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	54,855,239	0.85
合計(純資産総額)		6,431,298,564	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	337,877,386	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,004,233	0.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,938,712	0.85
合計(純資産総額)		341,820,331	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,235,293,438	99.13
親投資信託受益証券	日本	1,004,233	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,136,668	0.83
合計(純資産総額)		3,263,434,339	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	120,259,152	97.43
親投資信託受益証券	日本	1,004,233	0.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,155,451	1.74
合計(純資産総額)		123,418,836	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	661,028,677	7.63
特殊債券	日本	2,807,950,596	32.42
社債券	日本	1,000,296,650	11.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,190,485,667	48.39
合計(純資産総額)		8,659,761,590	100.00