有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

(1)【投資状況】
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,063,272,346	97.30
親投資信託受益証券	日本	1,004,726	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,491,318	2.60
合計(純資産総額)		1,092,768,390	100.00

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	205,778,233	98.13
親投資信託受益証券	日本	1,004,726	0.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,904,071	1.38
合計(純資産総額)		209,687,030	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,465,300,180	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,004,726	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	85,006,401	0.99
合計(純資産総額)		8,551,311,307	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	396,379,880	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,004,726	0.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,041,109	0.75
合計(純資産総額)		400,425,715	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,183,707,587	99.07
親投資信託受益証券	日本	1,004,726	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,711,497	0.89
合計(純資産総額)		3,213,423,810	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	110,720,031	98.31
親投資信託受益証券	日本	1,004,726	0.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	893,577	0.79
合計(純資産総額)		112,618,334	100.00

野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	856,853	98.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,798	1.58
合計(純資産総額)		870,651	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	200,422,174	2.35
特殊債券	日本	1,120,305,723	13.18
社債券	日本	3,270,266,172	38.48
コマーシャルペーパー	日本	499,994,056	5.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,405,421,612	40.08
合計(純資産総額)		8,496,409,737	100.00