有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

(1)【投資状況】
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	680,350,968	99.21
親投資信託受益証券	日本	1,004,036	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,370,011	0.63
合計(純資産総額)		685,725,015	100.00

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	302,457,018	98.50
親投資信託受益証券	日本	1,004,036	0.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,577,906	1.16
合計(純資産総額)		307,038,960	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,182,222,469	99.05
親投資信託受益証券	日本	1,004,036	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	48,578,029	0.92
合計(純資産総額)		5,231,804,534	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	282,919,650	98.66
親投資信託受益証券	日本	1,004,036	0.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,818,139	0.98
合計(純資産総額)		286,741,825	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,765,078,976	98.65
親投資信託受益証券	日本	1,004,036	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,669,902	1.30
合計(純資産総額)		2,802,752,914	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	109,656,336	97.84
親投資信託受益証券	日本	1,004,036	0.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,412,349	1.26
合計(純資産総額)		112,072,721	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,137,506,800	24.49
特殊債券	日本	925,851,772	19.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,580,211,605	55.56
合計(純資産総額)		4,643,570,177	100.00