有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

(1)【投資状況】
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	894,363,030	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,004,430	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,994,802	0.88
合計(純資産総額)		903,362,262	100.00

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	211,539,828	98.08
親投資信託受益証券	日本	1,004,430	0.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,123,900	1.44
合計(純資産総額)		215,668,158	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,693,738,510	99.11
親投資信託受益証券	日本	1,004,430	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	49,860,206	0.86
合計(純資産総額)		5,744,603,146	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	323,408,968	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,004,430	0.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,209,707	0.67
合計(純資産総額)		326,623,105	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,710,296,680	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,004,430	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,331,867	0.96
合計(純資産総額)		2,737,632,977	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	96,514,379	97.82
親投資信託受益証券	日本	1,004,430	1.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,139,744	1.15
合計(純資産総額)		98,658,553	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	590,540,918	19.19
特殊債券	日本	380,655,575	12.37
社債券	日本	770,558,581	25.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,334,968,092	43.38
合計(純資産総額)		3,076,723,166	100.00