有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

(1)【投資状況】
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,311,218,688	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,005,021	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,020,797	0.90
合計(純資産総額)		1,324,244,506	100.00

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	283,006,464	98.50
親投資信託受益証券	日本	1,005,021	0.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,295,420	1.14
合計(純資産総額)		287,306,905	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,029,811,792	99.05
親投資信託受益証券	日本	1,005,021	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	114,257,177	0.94
合計(純資産総額)		12,145,073,990	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	496,002,144	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,005,021	0.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,264,409	0.85
合計(純資産総額)		501,271,574	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,705,825,508	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,005,021	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,162,248	0.96
合計(純資産総額)		3,742,992,777	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	103,860,708	98.04
親投資信託受益証券	日本	1,005,021	0.94
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,062,394	1.00
合計(純資産総額)		105,928,123	100.00

野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,905,960	98.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	75,923	1.90
合計(純資産総額)		3,981,883	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	3,036,151,198	18.32
特殊債券	日本	3,367,304,555	20.32
社債券	日本	2,162,155,508	13.05
コマーシャルペーパー	日本	2,899,993,397	17.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,101,338,012	30.79
合計(純資産総額)		16,566,942,670	100.00