有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

(1)【投資状況】
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,808,000,480	99.20
親投資信託受益証券	日本	1,004,332	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,399,486	0.73
合計(純資産総額)		1,822,404,298	100.00

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	579,718,880	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,004,332	0.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,784,655	0.81
合計(純資産総額)		585,507,867	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	23,806,429,827	99.34
親投資信託受益証券	日本	1,004,332	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	155,440,779	0.64
合計(純資産総額)		23,962,874,938	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	832,734,390	99.04
親投資信託受益証券	日本	1,004,332	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,006,829	0.83
合計(純資産総額)		840,745,551	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,913,093,000	99.12
親投資信託受益証券	日本	1,004,332	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,414,180	0.85
合計(純資産総額)		4,956,511,512	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	141,423,280	98.35
親投資信託受益証券	日本	1,004,332	0.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,356,641	0.94
合計(純資産総額)		143,784,253	100.00

野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,526,608	99.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	62,043	0.81
合計(純資産総額)		7,588,651	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,867,042,991	18.85
特殊債券	日本	3,043,177,417	30.74
社債券	日本	300,792,754	3.03
コマーシャルペーパー	日本	1,099,602,196	11.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,588,946,282	36.25
合計(純資産総額)		9,899,561,640	100.00