有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

(1)【投資状況】
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,083,901,760	99.12
親投資信託受益証券	日本	1,004,824	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,531,794	0.78
合計(純資産総額)		1,093,438,378	100.00

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	226,724,744	97.94
親投資信託受益証券	日本	1,004,824	0.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,752,553	1.62
合計(純資産総額)		231,482,121	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,001,223,256	99.15
親投資信託受益証券	日本	1,004,824	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	75,713,448	0.83
合計(純資産総額)		9,077,941,528	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	400,024,728	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,004,824	0.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,967,006	0.73
合計(純資産総額)		403,996,558	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,985,461,898	99.18
親投資信託受益証券	日本	1,004,824	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,398,839	0.77
合計(純資産総額)		3,009,865,561	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	75,877,166	96.79
親投資信託受益証券	日本	1,004,824	1.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,505,587	1.92
合計(純資産総額)		78,387,577	100.00

野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,903,940	98.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	77,178	1.93
合計(純資産総額)		3,981,118	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,023,879,679	7.56
特殊債券	日本	3,351,810,657	24.76
社債券	日本	2,807,281,841	20.74
コマーシャルペーパー	日本	3,399,998,055	25.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,951,839,930	21.80
合計(純資産総額)		13,534,810,162	100.00