有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/21-2023/03/20)

(1)【投資状況】
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	659,831,040	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,003,938	0.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,778,877	0.86
合計(純資産総額)		666,613,855	100.00

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	285,468,480	98.31
親投資信託受益証券	日本	1,003,938	0.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,878,075	1.33
合計(純資産総額)		290,350,493	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,795,885,540	99.16
親投資信託受益証券	日本	1,003,938	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,621,448	0.81
合計(純資産総額)		4,836,510,926	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	272,098,640	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,003,938	0.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,816,637	0.66
合計(純資産総額)		274,919,215	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,646,198,192	99.10
親投資信託受益証券	日本	1,003,938	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,779,027	0.85
合計(純資産総額)		2,669,981,157	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	108,432,420	97.26
親投資信託受益証券	日本	1,003,938	0.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,041,359	1.83
合計(純資産総額)		111,477,717	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	962,983,781	23.77
社債券	日本	100,017,070	2.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,987,798,148	73.75
合計(純資産総額)		4,050,798,999	100.00