有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

(1)【投資状況】
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,340,502,394	99.16
親投資信託受益証券	日本	1,005,021	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,348,067	0.76
合計(純資産総額)		1,351,855,482	100.00

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	252,839,521	98.07
親投資信託受益証券	日本	1,005,021	0.38
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,953,135	1.53
合計(純資産総額)		257,797,677	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,686,907,438	99.26
親投資信託受益証券	日本	1,005,021	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	93,480,528	0.73
合計(純資産総額)		12,781,392,987	100.00

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	516,360,169	99.02
親投資信託受益証券	日本	1,005,021	0.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,091,643	0.78
合計(純資産総額)		521,456,833	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,725,675,762	98.68
親投資信託受益証券	日本	1,005,021	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	48,796,762	1.29
合計(純資産総額)		3,775,477,545	100.00

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	120,285,077	97.69
親投資信託受益証券	日本	1,005,021	0.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,838,392	1.49
合計(純資産総額)		123,128,490	100.00

野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,905,960	98.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	75,923	1.90
合計(純資産総額)		3,981,883	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,036,227,820	10.62
特殊債券	日本	6,337,985,055	33.06
社債券	日本	6,006,829,448	31.33
コマーシャルペーパー	日本	899,993,268	4.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,886,871,468	20.27
合計(純資産総額)		19,167,907,059	100.00