有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
日経225インデックス マザーファンド(S)
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| 平成27年 5月11日現在 | |
| 項目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,315,297,837 |
| 株式 | 68,972,876,790 |
| 派生商品評価勘定 | 30,519,820 |
| 未収配当金 | 505,025,360 |
| 未収利息 | 1,559 |
| 差入委託証拠金 | 90,510,000 |
| 流動資産合計 | 70,914,231,366 |
| 資産合計 | 70,914,231,366 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 343,080 |
| 前受金 | 30,187,000 |
| 未払解約金 | 1,143,288 |
| 流動負債合計 | 31,673,368 |
| 負債合計 | 31,673,368 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 53,118,849,083 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 17,763,708,915 |
| 元本等合計 | 70,882,557,998 |
| 純資産合計 | 70,882,557,998 |
| 負債純資産合計 | 70,914,231,366 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 平成27年 5月11日現在 | |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
| 株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| (2)派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成27年 5月11日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 53,118,849,083口 | |
| 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.3344円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,344円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 平成27年 5月11日現在 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成27年 5月11日現在 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 | |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 | |
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) 元本の移動 |
| 区分 | 平成27年 5月11日現在 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 平成26年11月11日 |
| 期首元本額 | 72,086,983,904円 |
| 期中追加設定元本額 | 48,298,810,991円 |
| 期中一部解約元本額 | 67,266,945,812円 |
| 期末元本額 | 53,118,849,083円 |
| 期末元本額の内訳 | |
| SMT 日経225インデックス・オープン | 1,836,786,205円 |
| 日経225オープン(適格機関投資家専用) | 44,562,028,503円 |
| 日経225オープン2(適格機関投資家専用) | 6,720,034,375円 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 平成27年 5月11日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 11,423,885,586 |
| 合計 | 11,423,885,586 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日経225インデックス マザーファンド(S)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
| 株式関連 |
| (平成27年 5月11日現在) |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 1,855,263,260 | - | 1,885,440,000 | 30,176,740 | |
| 合計 | 1,855,263,260 | - | 1,885,440,000 | 30,176,740 | |
| (注)1.時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。 |
| 2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 銘 柄 | 株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価(円) | 金額(円) | |||
| 日本水産 | 138,000 | 369.00 | 50,922,000 | |
| マルハニチロ | 13,800 | 1,773.00 | 24,467,400 | |
| 国際石油開発帝石 | 55,200 | 1,482.00 | 81,806,400 | |
| コムシスホールディングス | 138,000 | 1,709.00 | 235,842,000 | |
| 大成建設 | 138,000 | 682.00 | 94,116,000 | |
| 大林組 | 138,000 | 797.00 | 109,986,000 | |
| 清水建設 | 138,000 | 838.00 | 115,644,000 | |
| 鹿島建設 | 138,000 | 551.00 | 76,038,000 | |
| 大和ハウス工業 | 138,000 | 2,680.50 | 369,909,000 | |
| 積水ハウス | 138,000 | 1,897.50 | 261,855,000 | |
| 日揮 | 138,000 | 2,514.00 | 346,932,000 | |
| 千代田化工建設 | 138,000 | 1,117.00 | 154,146,000 | |
| 日清製粉グループ本社 | 138,000 | 1,393.00 | 192,234,000 | |
| 明治ホールディングス | 13,800 | 13,600.00 | 187,680,000 | |
| 日本ハム | 138,000 | 2,620.00 | 361,560,000 | |
| サッポロホールディングス | 138,000 | 464.00 | 64,032,000 | |
| アサヒグループホールディングス | 138,000 | 3,926.00 | 541,788,000 | |
| キリンホールディングス | 138,000 | 1,685.00 | 232,530,000 | |
| 宝ホールディングス | 138,000 | 915.00 | 126,270,000 | |
| キッコーマン | 138,000 | 3,355.00 | 462,990,000 | |
| 味の素 | 138,000 | 2,608.00 | 359,904,000 | |
| ニチレイ | 138,000 | 645.00 | 89,010,000 | |
| 日本たばこ産業 | 138,000 | 4,268.00 | 588,984,000 | |
| 東洋紡 | 138,000 | 188.00 | 25,944,000 | |
| ユニチカ | 138,000 | 57.00 | 7,866,000 | |
| 日清紡ホールディングス | 138,000 | 1,249.00 | 172,362,000 | |
| 帝人 | 138,000 | 436.00 | 60,168,000 | |
| 東レ | 138,000 | 1,026.00 | 141,588,000 | |
| 王子ホールディングス | 138,000 | 539.00 | 74,382,000 | |
| 日本製紙 | 13,800 | 2,092.00 | 28,869,600 | |
| 北越紀州製紙 | 138,000 | 654.00 | 90,252,000 | |
| クラレ | 138,000 | 1,628.00 | 224,664,000 | |
| 旭化成 | 138,000 | 1,143.00 | 157,734,000 | |
| 昭和電工 | 138,000 | 158.00 | 21,804,000 | |
| 住友化学 | 138,000 | 668.00 | 92,184,000 | |
| 日産化学工業 | 138,000 | 2,544.00 | 351,072,000 | |
| 日本曹達 | 138,000 | 758.00 | 104,604,000 | |
| 東ソー | 138,000 | 728.00 | 100,464,000 | |
| トクヤマ | 138,000 | 272.00 | 37,536,000 | |
| 電気化学工業 | 138,000 | 491.00 | 67,758,000 | |
| 信越化学工業 | 138,000 | 7,459.00 | 1,029,342,000 | |
| 三井化学 | 138,000 | 395.00 | 54,510,000 | |
| 三菱ケミカルホールディングス | 69,000 | 750.80 | 51,805,200 | |
| 宇部興産 | 138,000 | 200.00 | 27,600,000 | |
| 日本化薬 | 138,000 | 1,475.00 | 203,550,000 | |
| 花王 | 138,000 | 5,621.00 | 775,698,000 | |
| 富士フイルムホールディングス | 138,000 | 4,557.00 | 628,866,000 | |
| 資生堂 | 138,000 | 2,154.50 | 297,321,000 | |
| 日東電工 | 138,000 | 8,315.00 | 1,147,470,000 | |
| 協和発酵キリン | 138,000 | 1,722.00 | 237,636,000 | |
| 武田薬品工業 | 138,000 | 6,207.00 | 856,566,000 | |
| アステラス製薬 | 690,000 | 1,813.00 | 1,250,970,000 | |
| 大日本住友製薬 | 138,000 | 1,372.00 | 189,336,000 | |
| 塩野義製薬 | 138,000 | 4,190.00 | 578,220,000 | |
| 中外製薬 | 138,000 | 3,750.00 | 517,500,000 | |
| エーザイ | 138,000 | 8,001.00 | 1,104,138,000 | |
| 第一三共 | 138,000 | 2,081.50 | 287,247,000 | |
| 昭和シェル石油 | 138,000 | 1,180.00 | 162,840,000 | |
| JXホールディングス | 138,000 | 528.80 | 72,974,400 | |
| 横浜ゴム | 138,000 | 1,265.00 | 174,570,000 | |
| ブリヂストン | 138,000 | 4,911.50 | 677,787,000 | |
| 日東紡績 | 138,000 | 466.00 | 64,308,000 | |
| 旭硝子 | 138,000 | 789.00 | 108,882,000 | |
| 日本板硝子 | 138,000 | 121.00 | 16,698,000 | |
| 日本電気硝子 | 207,000 | 662.00 | 137,034,000 | |
| 住友大阪セメント | 138,000 | 409.00 | 56,442,000 | |
| 太平洋セメント | 138,000 | 386.00 | 53,268,000 | |
| 東海カーボン | 138,000 | 357.00 | 49,266,000 | |
| TOTO | 138,000 | 1,812.00 | 250,056,000 | |
| 日本碍子 | 138,000 | 2,726.00 | 376,188,000 | |
| 新日鐵住金 | 138,000 | 315.30 | 43,511,400 | |
| 神戸製鋼所 | 138,000 | 218.00 | 30,084,000 | |
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 13,800 | 2,726.50 | 37,625,700 | |
| 日新製鋼 | 13,800 | 1,687.00 | 23,280,600 | |
| 大平洋金属 | 138,000 | 364.00 | 50,232,000 | |
| 日本軽金属ホールディングス | 138,000 | 192.00 | 26,496,000 | |
| 三井金属鉱業 | 138,000 | 328.00 | 45,264,000 | |
| 東邦亜鉛 | 138,000 | 426.00 | 58,788,000 | |
| 三菱マテリアル | 138,000 | 448.00 | 61,824,000 | |
| 住友金属鉱山 | 138,000 | 1,830.50 | 252,609,000 | |
| DOWAホールディングス | 138,000 | 1,129.00 | 155,802,000 | |
| 古河機械金属 | 138,000 | 214.00 | 29,532,000 | |
| 古河電気工業 | 138,000 | 231.00 | 31,878,000 | |
| 住友電気工業 | 138,000 | 1,680.00 | 231,840,000 | |
| フジクラ | 138,000 | 634.00 | 87,492,000 | |
| SUMCO | 13,800 | 1,892.00 | 26,109,600 | |
| 東洋製罐グループホールディングス | 138,000 | 1,850.00 | 255,300,000 | |
| 日本製鋼所 | 138,000 | 533.00 | 73,554,000 | |
| オークマ | 138,000 | 1,315.00 | 181,470,000 | |
| アマダホールディングス | 138,000 | 1,205.00 | 166,290,000 | |
| 小松製作所 | 138,000 | 2,395.50 | 330,579,000 | |
| 住友重機械工業 | 138,000 | 766.00 | 105,708,000 | |
| 日立建機 | 138,000 | 2,133.00 | 294,354,000 | |
| クボタ | 138,000 | 1,882.00 | 259,716,000 | |
| 荏原製作所 | 138,000 | 549.00 | 75,762,000 | |
| ダイキン工業 | 138,000 | 8,035.00 | 1,108,830,000 | |
| 日本精工 | 138,000 | 1,894.00 | 261,372,000 | |
| NTN | 138,000 | 649.00 | 89,562,000 | |
| ジェイテクト | 138,000 | 2,013.00 | 277,794,000 | |
| 日立造船 | 27,600 | 664.00 | 18,326,400 | |
| 三菱重工業 | 138,000 | 715.10 | 98,683,800 | |
| IHI | 138,000 | 556.00 | 76,728,000 | |
| コニカミノルタ | 138,000 | 1,341.00 | 185,058,000 | |
| ミネベア | 138,000 | 1,984.00 | 273,792,000 | |
| 日立製作所 | 138,000 | 824.30 | 113,753,400 | |
| 東芝 | 138,000 | 403.30 | 55,655,400 | |
| 三菱電機 | 138,000 | 1,594.50 | 220,041,000 | |
| 富士電機 | 138,000 | 567.00 | 78,246,000 | |
| 安川電機 | 138,000 | 1,647.00 | 227,286,000 | |
| 明電舎 | 138,000 | 393.00 | 54,234,000 | |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 138,000 | 539.00 | 74,382,000 | |
| 日本電気 | 138,000 | 408.00 | 56,304,000 | |
| 富士通 | 138,000 | 670.20 | 92,487,600 | |
| 沖電気工業 | 138,000 | 249.00 | 34,362,000 | |
| パナソニック | 138,000 | 1,701.00 | 234,738,000 | |
| シャープ | 138,000 | 190.00 | 26,220,000 | |
| ソニー | 138,000 | 3,727.00 | 514,326,000 | |
| TDK | 138,000 | 8,850.00 | 1,221,300,000 | |
| ミツミ電機 | 138,000 | 939.00 | 129,582,000 | |
| アルプス電気 | 138,000 | 2,973.00 | 410,274,000 | |
| パイオニア | 138,000 | 229.00 | 31,602,000 | |
| 横河電機 | 138,000 | 1,440.00 | 198,720,000 | |
| アドバンテスト | 276,000 | 1,432.00 | 395,232,000 | |
| カシオ計算機 | 138,000 | 2,295.00 | 316,710,000 | |
| ファナック | 138,000 | 25,475.00 | 3,515,550,000 | |
| 京セラ | 276,000 | 6,539.00 | 1,804,764,000 | |
| 太陽誘電 | 138,000 | 1,843.00 | 254,334,000 | |
| SCREENホールディングス | 138,000 | 842.00 | 116,196,000 | |
| キヤノン | 207,000 | 4,262.50 | 882,337,500 | |
| リコー | 138,000 | 1,275.50 | 176,019,000 | |
| 東京エレクトロン | 138,000 | 7,082.00 | 977,316,000 | |
| デンソー | 138,000 | 5,999.00 | 827,862,000 | |
| 三井造船 | 138,000 | 215.00 | 29,670,000 | |
| 川崎重工業 | 138,000 | 601.00 | 82,938,000 | |
| 日産自動車 | 138,000 | 1,256.00 | 173,328,000 | |
| いすゞ自動車 | 69,000 | 1,628.50 | 112,366,500 | |
| トヨタ自動車 | 138,000 | 8,235.00 | 1,136,430,000 | |
| 日野自動車 | 138,000 | 1,598.00 | 220,524,000 | |
| 三菱自動車工業 | 13,800 | 1,138.00 | 15,704,400 | |
| マツダ | 27,600 | 2,501.50 | 69,041,400 | |
| 本田技研工業 | 276,000 | 4,210.50 | 1,162,098,000 | |
| スズキ | 138,000 | 3,827.50 | 528,195,000 | |
| 富士重工業 | 138,000 | 4,266.00 | 588,708,000 | |
| テルモ | 276,000 | 2,823.00 | 779,148,000 | |
| ニコン | 138,000 | 1,708.00 | 235,704,000 | |
| オリンパス | 138,000 | 4,085.00 | 563,730,000 | |
| シチズンホールディングス | 138,000 | 920.00 | 126,960,000 | |
| 凸版印刷 | 138,000 | 1,017.00 | 140,346,000 | |
| 大日本印刷 | 138,000 | 1,247.00 | 172,086,000 | |
| ヤマハ | 138,000 | 2,309.00 | 318,642,000 | |
| 東京電力 | 13,800 | 512.00 | 7,065,600 | |
| 中部電力 | 13,800 | 1,658.50 | 22,887,300 | |
| 関西電力 | 13,800 | 1,243.00 | 17,153,400 | |
| 東京瓦斯 | 138,000 | 690.70 | 95,316,600 | |
| 大阪瓦斯 | 138,000 | 486.50 | 67,137,000 | |
| 東武鉄道 | 138,000 | 550.00 | 75,900,000 | |
| 東京急行電鉄 | 138,000 | 772.00 | 106,536,000 | |
| 小田急電鉄 | 138,000 | 1,154.00 | 159,252,000 | |
| 京王電鉄 | 138,000 | 896.00 | 123,648,000 | |
| 京成電鉄 | 138,000 | 1,404.00 | 193,752,000 | |
| 東日本旅客鉄道 | 13,800 | 10,970.00 | 151,386,000 | |
| 西日本旅客鉄道 | 13,800 | 6,826.00 | 94,198,800 | |
| 東海旅客鉄道 | 13,800 | 21,330.00 | 294,354,000 | |
| 日本通運 | 138,000 | 691.00 | 95,358,000 | |
| ヤマトホールディングス | 138,000 | 2,516.00 | 347,208,000 | |
| 日本郵船 | 138,000 | 377.00 | 52,026,000 | |
| 商船三井 | 138,000 | 410.00 | 56,580,000 | |
| 川崎汽船 | 138,000 | 312.00 | 43,056,000 | |
| ANAホールディングス | 138,000 | 327.60 | 45,208,800 | |
| 三菱倉庫 | 138,000 | 1,770.00 | 244,260,000 | |
| ヤフー | 55,200 | 503.00 | 27,765,600 | |
| トレンドマイクロ | 138,000 | 4,295.00 | 592,710,000 | |
| スカパーJSATホールディングス | 13,800 | 769.00 | 10,612,200 | |
| 日本電信電話 | 13,800 | 8,170.00 | 112,746,000 | |
| KDDI | 828,000 | 2,868.50 | 2,375,118,000 | |
| NTTドコモ | 13,800 | 2,175.00 | 30,015,000 | |
| 東宝 | 13,800 | 3,275.00 | 45,195,000 | |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 138,000 | 5,270.00 | 727,260,000 | |
| コナミ | 138,000 | 2,371.00 | 327,198,000 | |
| ソフトバンク | 414,000 | 7,400.00 | 3,063,600,000 | |
| 双日 | 13,800 | 262.00 | 3,615,600 | |
| 伊藤忠商事 | 138,000 | 1,541.50 | 212,727,000 | |
| 丸紅 | 138,000 | 707.70 | 97,662,600 | |
| 豊田通商 | 138,000 | 3,100.00 | 427,800,000 | |
| 三井物産 | 138,000 | 1,694.50 | 233,841,000 | |
| 住友商事 | 138,000 | 1,441.50 | 198,927,000 | |
| 三菱商事 | 138,000 | 2,643.00 | 364,734,000 | |
| J.フロント リテイリング | 69,000 | 2,074.00 | 143,106,000 | |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 138,000 | 1,957.00 | 270,066,000 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 138,000 | 5,146.00 | 710,148,000 | |
| 高島屋 | 138,000 | 1,139.00 | 157,182,000 | |
| 丸井グループ | 138,000 | 1,308.00 | 180,504,000 | |
| イオン | 138,000 | 1,526.00 | 210,588,000 | |
| ユニーグループ・ホールディングス | 138,000 | 676.00 | 93,288,000 | |
| ファーストリテイリング | 138,000 | 48,450.00 | 6,686,100,000 | |
| 新生銀行 | 138,000 | 248.00 | 34,224,000 | |
| あおぞら銀行 | 138,000 | 450.00 | 62,100,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 138,000 | 872.00 | 120,336,000 | |
| りそなホールディングス | 13,800 | 638.30 | 8,808,540 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 138,000 | 537.10 | 74,119,800 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 13,800 | 5,380.00 | 74,244,000 | |
| 千葉銀行 | 138,000 | 988.00 | 136,344,000 | |
| 横浜銀行 | 138,000 | 765.50 | 105,639,000 | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 138,000 | 682.00 | 94,116,000 | |
| 静岡銀行 | 138,000 | 1,343.00 | 185,334,000 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 138,000 | 233.50 | 32,223,000 | |
| 大和証券グループ本社 | 138,000 | 978.70 | 135,060,600 | |
| 野村ホールディングス | 138,000 | 804.30 | 110,993,400 | |
| 松井証券 | 138,000 | 1,103.00 | 152,214,000 | |
| 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 34,500 | 3,973.50 | 137,085,750 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 41,400 | 3,507.00 | 145,189,800 | |
| ソニーフィナンシャルホールディングス | 27,600 | 2,172.00 | 59,947,200 | |
| 第一生命保険 | 13,800 | 2,033.50 | 28,062,300 | |
| 東京海上ホールディングス | 69,000 | 4,996.00 | 344,724,000 | |
| T&Dホールディングス | 27,600 | 1,771.00 | 48,879,600 | |
| クレディセゾン | 138,000 | 2,265.00 | 312,570,000 | |
| 東急不動産ホールディングス | 138,000 | 905.00 | 124,890,000 | |
| 三井不動産 | 138,000 | 3,515.50 | 485,139,000 | |
| 三菱地所 | 138,000 | 2,751.50 | 379,707,000 | |
| 平和不動産 | 27,600 | 1,646.00 | 45,429,600 | |
| 東京建物 | 138,000 | 900.00 | 124,200,000 | |
| 住友不動産 | 138,000 | 4,585.50 | 632,799,000 | |
| 電通 | 138,000 | 5,550.00 | 765,900,000 | |
| 東京ドーム | 138,000 | 516.00 | 71,208,000 | |
| セコム | 138,000 | 8,695.00 | 1,199,910,000 | |
| 合 計 | 29,456,100 | 68,972,876,790 | ||
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
