有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年12月24日現在 | 当 期 平成26年6月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,064,964 | 16,540,789 |
| 親投資信託受益証券 | 7,246,787,825 | 6,331,921,057 |
| 未収入金 | 32,000,000 | 22,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,311,852,789 | 6,370,461,846 |
| 資産合計 | 7,311,852,789 | 6,370,461,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,329,173 | 13,508,997 |
| 未払解約金 | 32,793,954 | 7,104,702 |
| 未払受託者報酬 | 184,557 | 177,381 |
| 未払委託者報酬 | 3,260,587 | 3,133,874 |
| その他未払費用 | 29,208 | 28,073 |
| 流動負債合計 | 51,597,479 | 23,953,027 |
| 負債合計 | 51,597,479 | 23,953,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,664,586,764 | ※1 6,754,498,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △404,331,454 | ※2 △407,990,152 |
| (分配準備積立金) | 53,200,820 | 56,953,040 |
| 元本等合計 | 7,260,255,310 | 6,346,508,819 |
| 純資産合計 | 7,260,255,310 | 6,346,508,819 |
| 負債純資産合計 | 7,311,852,789 | 6,370,461,846 |
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