有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年6月24日-令和3年12月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年6月23日現在 | 当期 2021年12月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,577,894 | 4,272,185 |
| 親投資信託受益証券 | 1,361,055,616 | 1,276,496,867 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,370,633,510 | 1,285,769,052 |
| 資産合計 | 1,370,633,510 | 1,285,769,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 784,763 | 738,985 |
| 未払解約金 | 222,258 | 414,286 |
| 未払受託者報酬 | 37,635 | 33,808 |
| 未払委託者報酬 | 664,954 | 597,386 |
| その他未払費用 | 4,110 | 3,694 |
| 流動負債合計 | 1,713,720 | 1,788,159 |
| 負債合計 | 1,713,720 | 1,788,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,569,527,592 | 1,477,970,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △200,607,802 | △193,989,489 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,368,919,790 | 1,283,980,893 |
| 純資産合計 | 1,368,919,790 | 1,283,980,893 |
| 負債純資産合計 | 1,370,633,510 | 1,285,769,052 |
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