有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月24日-令和3年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年12月23日現在 | 当期 2021年6月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,305,407 | 5,577,894 |
| 親投資信託受益証券 | 1,564,412,039 | 1,361,055,616 |
| 未収入金 | - | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,573,717,446 | 1,370,633,510 |
| 資産合計 | 1,573,717,446 | 1,370,633,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,773,675 | 784,763 |
| 未払解約金 | 3,209 | 222,258 |
| 未払受託者報酬 | 41,345 | 37,635 |
| 未払委託者報酬 | 730,521 | 664,954 |
| その他未払費用 | 4,521 | 4,110 |
| 流動負債合計 | 2,553,271 | 1,713,720 |
| 負債合計 | 2,553,271 | 1,713,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,773,675,709 | 1,569,527,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △202,511,534 | △200,607,802 |
| (分配準備積立金) | 5,554,432 | - |
| 元本等合計 | 1,571,164,175 | 1,368,919,790 |
| 純資産合計 | 1,571,164,175 | 1,368,919,790 |
| 負債純資産合計 | 1,573,717,446 | 1,370,633,510 |
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