有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/06/25-2024/12/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年6月24日現在 | 当期 2024年12月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,867,388 | 4,300,480 |
| 親投資信託受益証券 | 791,944,983 | 748,645,133 |
| 流動資産合計 | 793,812,371 | 752,945,613 |
| 資産合計 | 793,812,371 | 752,945,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 290,418 | 279,282 |
| 未払解約金 | 98,650 | 920 |
| 未払受託者報酬 | 22,894 | 19,128 |
| 未払委託者報酬 | 404,639 | 338,015 |
| その他未払費用 | 2,496 | 2,083 |
| 流動負債合計 | 819,097 | 639,428 |
| 負債合計 | 819,097 | 639,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 968,061,027 | 930,942,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △175,067,753 | △178,635,883 |
| (分配準備積立金) | 1,775,238 | 3,390,321 |
| 元本等合計 | 792,993,274 | 752,306,185 |
| 純資産合計 | 792,993,274 | 752,306,185 |
| 負債純資産合計 | 793,812,371 | 752,945,613 |
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