有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年12月24日-令和4年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年12月23日現在 | 当期 2022年6月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,272,185 | 8,608,127 |
| 親投資信託受益証券 | 1,276,496,867 | 1,165,138,139 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 25,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,285,769,052 | 1,198,746,266 |
| 資産合計 | 1,285,769,052 | 1,198,746,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 738,985 | 412,003 |
| 未払解約金 | 414,286 | 23,306,179 |
| 未払受託者報酬 | 33,808 | 33,617 |
| 未払委託者報酬 | 597,386 | 594,084 |
| その他未払費用 | 3,694 | 3,669 |
| 流動負債合計 | 1,788,159 | 24,349,552 |
| 負債合計 | 1,788,159 | 24,349,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,477,970,382 | 1,373,343,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △193,989,489 | △198,946,723 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,283,980,893 | 1,174,396,714 |
| 純資産合計 | 1,283,980,893 | 1,174,396,714 |
| 負債純資産合計 | 1,285,769,052 | 1,198,746,266 |
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