有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月24日-令和2年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年12月23日現在 | 当期 令和2年6月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,081,490 | 5,511,014 |
| 親投資信託受益証券 | 1,732,063,190 | 1,649,854,706 |
| 流動資産合計 | 1,746,144,680 | 1,655,365,720 |
| 資産合計 | 1,746,144,680 | 1,655,365,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,959,136 | 1,845,711 |
| 未払解約金 | 2,691,387 | 99,999 |
| 未払受託者報酬 | 44,258 | 44,035 |
| 未払委託者報酬 | 782,009 | 778,058 |
| その他未払費用 | 5,179 | 4,889 |
| 流動負債合計 | 5,481,969 | 2,772,692 |
| 負債合計 | 5,481,969 | 2,772,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,959,136,337 | 1,845,711,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △218,473,626 | △193,118,498 |
| (分配準備積立金) | 18,520,965 | 12,541,359 |
| 元本等合計 | 1,740,662,711 | 1,652,593,028 |
| 純資産合計 | 1,740,662,711 | 1,652,593,028 |
| 負債純資産合計 | 1,746,144,680 | 1,655,365,720 |
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