有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月25日-平成27年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年12月24日現在 | 当 期 平成27年6月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,761,446 | 6,196,760 |
| 親投資信託受益証券 | 5,315,707,489 | 4,292,850,829 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 12,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,355,468,935 | 4,311,047,589 |
| 資産合計 | 5,355,468,935 | 4,311,047,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,293,629 | 9,266,750 |
| 未払解約金 | 16,100,689 | 204,241 |
| 未払受託者報酬 | 138,278 | 111,201 |
| 未払委託者報酬 | 2,442,981 | 1,964,732 |
| その他未払費用 | 21,879 | 17,594 |
| 流動負債合計 | 29,997,456 | 11,564,518 |
| 負債合計 | 29,997,456 | 11,564,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,646,814,640 | ※1 4,633,375,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △321,343,161 | ※2 △333,892,419 |
| (分配準備積立金) | 59,760,479 | 55,150,227 |
| 元本等合計 | 5,325,471,479 | 4,299,483,071 |
| 純資産合計 | 5,325,471,479 | 4,299,483,071 |
| 負債純資産合計 | 5,355,468,935 | 4,311,047,589 |
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