有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月24日-平成27年12月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年6月23日現在 | 当 期 平成27年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,196,760 | 12,798,435 |
| 親投資信託受益証券 | 4,292,850,829 | 3,783,379,576 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 9,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,311,047,589 | 3,805,178,011 |
| 資産合計 | 4,311,047,589 | 3,805,178,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,266,750 | 8,172,496 |
| 未払解約金 | 204,241 | 4,262,713 |
| 未払受託者報酬 | 111,201 | 102,275 |
| 未払委託者報酬 | 1,964,732 | 1,807,014 |
| その他未払費用 | 17,594 | 16,179 |
| 流動負債合計 | 11,564,518 | 14,360,677 |
| 負債合計 | 11,564,518 | 14,360,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,633,375,490 | ※1 4,086,248,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △333,892,419 | ※2 △295,431,110 |
| (分配準備積立金) | 55,150,227 | 50,372,451 |
| 元本等合計 | 4,299,483,071 | 3,790,817,334 |
| 純資産合計 | 4,299,483,071 | 3,790,817,334 |
| 負債純資産合計 | 4,311,047,589 | 3,805,178,011 |
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