有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月24日-平成29年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年6月23日現在 | 当 期 平成29年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,572,547 | 4,389,851 |
| 親投資信託受益証券 | 2,509,847,683 | 2,357,683,765 |
| 未収入金 | 24,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,538,420,230 | 2,366,073,616 |
| 資産合計 | 2,538,420,230 | 2,366,073,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,728,845 | 2,591,944 |
| 未払解約金 | 19,695,669 | 431,611 |
| 未払受託者報酬 | 69,992 | 65,771 |
| 未払委託者報酬 | 1,236,662 | 1,162,124 |
| その他未払費用 | 9,319 | 8,754 |
| 流動負債合計 | 23,740,487 | 4,260,204 |
| 負債合計 | 23,740,487 | 4,260,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,728,845,965 | ※1 2,591,944,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △214,166,222 | ※2 △230,130,944 |
| (分配準備積立金) | 53,814,293 | 49,633,666 |
| 元本等合計 | 2,514,679,743 | 2,361,813,412 |
| 純資産合計 | 2,514,679,743 | 2,361,813,412 |
| 負債純資産合計 | 2,538,420,230 | 2,366,073,616 |
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