有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/12/26-2024/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年12月25日現在 | 当期 2024年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,725,246 | 1,867,388 |
| 親投資信託受益証券 | 845,601,362 | 791,944,983 |
| 流動資産合計 | 853,326,608 | 793,812,371 |
| 資産合計 | 853,326,608 | 793,812,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 309,428 | 290,418 |
| 未払解約金 | 599,592 | 98,650 |
| 未払受託者報酬 | 23,818 | 22,894 |
| 未払委託者報酬 | 420,950 | 404,639 |
| その他未払費用 | 2,604 | 2,496 |
| 流動負債合計 | 1,356,392 | 819,097 |
| 負債合計 | 1,356,392 | 819,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,031,429,980 | 968,061,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △179,459,764 | △175,067,753 |
| (分配準備積立金) | 663,243 | 1,775,238 |
| 元本等合計 | 851,970,216 | 792,993,274 |
| 純資産合計 | 851,970,216 | 792,993,274 |
| 負債純資産合計 | 853,326,608 | 793,812,371 |
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