有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月25日-平成28年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年12月24日現在 | 当 期 平成28年6月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,798,435 | 6,450,595 |
| 親投資信託受益証券 | 3,783,379,576 | 3,239,254,271 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 13,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,805,178,011 | 3,258,704,866 |
| 資産合計 | 3,805,178,011 | 3,258,704,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,172,496 | 3,428,877 |
| 未払解約金 | 4,262,713 | 8,063,925 |
| 未払受託者報酬 | 102,275 | 91,728 |
| 未払委託者報酬 | 1,807,014 | 1,620,666 |
| その他未払費用 | 16,179 | 12,219 |
| 流動負債合計 | 14,360,677 | 13,217,415 |
| 負債合計 | 14,360,677 | 13,217,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,086,248,444 | ※1 3,428,877,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △295,431,110 | ※2 △183,389,999 |
| (分配準備積立金) | 50,372,451 | 56,614,831 |
| 元本等合計 | 3,790,817,334 | 3,245,487,451 |
| 純資産合計 | 3,790,817,334 | 3,245,487,451 |
| 負債純資産合計 | 3,805,178,011 | 3,258,704,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
