有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/06/24-2023/12/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年6月23日現在 | 当期 2023年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,415,547 | 7,725,246 |
| 親投資信託受益証券 | 956,877,655 | 845,601,362 |
| 流動資産合計 | 964,293,202 | 853,326,608 |
| 資産合計 | 964,293,202 | 853,326,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 346,478 | 309,428 |
| 未払解約金 | 3,124 | 599,592 |
| 未払受託者報酬 | 27,057 | 23,818 |
| 未払委託者報酬 | 478,171 | 420,950 |
| その他未払費用 | 2,950 | 2,604 |
| 流動負債合計 | 857,780 | 1,356,392 |
| 負債合計 | 857,780 | 1,356,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,154,927,619 | 1,031,429,980 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △191,492,197 | △179,459,764 |
| (分配準備積立金) | 355,209 | 663,243 |
| 元本等合計 | 963,435,422 | 851,970,216 |
| 純資産合計 | 963,435,422 | 851,970,216 |
| 負債純資産合計 | 964,293,202 | 853,326,608 |
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