有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年6月24日-令和2年12月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年6月23日現在 | 当期 2020年12月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,511,014 | 9,305,407 |
| 親投資信託受益証券 | 1,649,854,706 | 1,564,412,039 |
| 流動資産合計 | 1,655,365,720 | 1,573,717,446 |
| 資産合計 | 1,655,365,720 | 1,573,717,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,845,711 | 1,773,675 |
| 未払解約金 | 99,999 | 3,209 |
| 未払受託者報酬 | 44,035 | 41,345 |
| 未払委託者報酬 | 778,058 | 730,521 |
| その他未払費用 | 4,889 | 4,521 |
| 流動負債合計 | 2,772,692 | 2,553,271 |
| 負債合計 | 2,772,692 | 2,553,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,845,711,526 | 1,773,675,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △193,118,498 | △202,511,534 |
| (分配準備積立金) | 12,541,359 | 5,554,432 |
| 元本等合計 | 1,652,593,028 | 1,571,164,175 |
| 純資産合計 | 1,652,593,028 | 1,571,164,175 |
| 負債純資産合計 | 1,655,365,720 | 1,573,717,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
