有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月24日-平成28年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年6月23日現在 | 当 期 平成28年12月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,450,595 | 7,992,802 |
| 親投資信託受益証券 | 3,239,254,271 | 2,773,631,379 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,258,704,866 | 2,791,624,181 |
| 資産合計 | 3,258,704,866 | 2,791,624,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,428,877 | 3,022,163 |
| 未払解約金 | 8,063,925 | 8,081,696 |
| 未払受託者報酬 | 91,728 | 80,052 |
| 未払委託者報酬 | 1,620,666 | 1,414,472 |
| その他未払費用 | 12,219 | 10,656 |
| 流動負債合計 | 13,217,415 | 12,609,039 |
| 負債合計 | 13,217,415 | 12,609,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,428,877,450 | ※1 3,022,163,548 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △183,389,999 | ※2 △243,148,406 |
| (分配準備積立金) | 56,614,831 | 56,847,531 |
| 元本等合計 | 3,245,487,451 | 2,779,015,142 |
| 純資産合計 | 3,245,487,451 | 2,779,015,142 |
| 負債純資産合計 | 3,258,704,866 | 2,791,624,181 |
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