有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月27日-平成29年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年12月26日現在 | 当 期 平成29年6月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,992,802 | 4,572,547 |
| 親投資信託受益証券 | 2,773,631,379 | 2,509,847,683 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 24,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,791,624,181 | 2,538,420,230 |
| 資産合計 | 2,791,624,181 | 2,538,420,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,022,163 | 2,728,845 |
| 未払解約金 | 8,081,696 | 19,695,669 |
| 未払受託者報酬 | 80,052 | 69,992 |
| 未払委託者報酬 | 1,414,472 | 1,236,662 |
| その他未払費用 | 10,656 | 9,319 |
| 流動負債合計 | 12,609,039 | 23,740,487 |
| 負債合計 | 12,609,039 | 23,740,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,022,163,548 | ※1 2,728,845,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △243,148,406 | ※2 △214,166,222 |
| (分配準備積立金) | 56,847,531 | 53,814,293 |
| 元本等合計 | 2,779,015,142 | 2,514,679,743 |
| 純資産合計 | 2,779,015,142 | 2,514,679,743 |
| 負債純資産合計 | 2,791,624,181 | 2,538,420,230 |
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